ご利用条件：
■プラン
| トライアル | スタンダード | プロフェッショナル |
| 〇 | 〇 | 〇 |
■必要な権限
・[レポート機能]の利用権限（標準権限）
・レポート[売掛残高一覧表]の利用権限（カスタム権限）
※権限設定の「同じグループのユーザーが作成した案件・帳票にのみアクセス可能」にチェックが入っている場合は利用できません。
得意先別に売掛残高を確認・エクスポートします。
※集計は、自社設定の[自社締日]に従います。
目次
1. メニュー[レポート]→[売掛残高一覧表]をクリックします。
2. [売掛残高一覧表]画面が表示されます。期間を選択し、[集計]をクリックします。
3. 得意先ごとに集計された売掛残高が表示されます。
※下部の合計欄にて［前月繰越］、［当月売上］、［内消費税］、［当月回収］、［当月末残高］の合計額を確認することができます。
4. 必要に応じて、表示方法を選択します。[全て表示]を選択すると、全ての得意先を表示します。[非表示]を選択すると、取引のない得意先が非表示になります。※得意先名称をクリックすると、その得意先の得意先元帳を表示します。
1. メニュー[レポート]→[売掛残高一覧表]をクリックします。
2. [売掛残高一覧表]画面が表示されます。期間を選択し、[集計]をクリックします。
3. 得意先ごとに集計された売掛残高が表示されます。画面右上の[エクスポート]をクリックします。
4. [エクスポート]ダイアログが表示されます。CSVファイルのエンコード形式を選択し、[ダウンロード]をクリックします。
※[Mac(UTF-8)]を選択した場合、ダウンロードしたCSVファイルをそのままExcelで開くと文字化けすることがあります。これはExcelの仕様によるためで、文字化けせずに開くには下記の「[Mac(UTF-8)]を選択したCSVファイルをExcelで開くには」をご覧ください。
5. 書き出し処理受付ダイアログが表示されます。[OK]をクリックします。
|
CSVファイルに書き出される項目は、以下になります。 ・得意先 ・前月繰越 |
6. 書出が完了したら、メール通知が届きます。
※[設定・管理]→[個人設定]→[通知メール]→[書出通知を受け取る]にチェックを入れていない場合、メール通知は届きません。
7. メニュー[データ連携]→[書出一覧]をクリックします。
8. [書出一覧]画面が表示されます。該当データの行の[ダウンロード]をクリックします。
[Mac(UTF-8)]を選択したCSVファイルをExcelで開くには
4. 保存したCSVファイルをExcelで開きます。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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