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得意先別に売掛残高を確認・エクスポートします。
目次
1. メニュー[レポート]→[売掛残高一覧表]をクリックします。
2. [売掛残高一覧表]画面が表示されます。期間を選択し、[集計]をクリックします。※集計は自社締日で行っています。
3. 得意先ごとに集計された売掛残高が表示されます。
※下部の合計欄にて［前月繰越］、［当月売上］、［内消費税］、［当月回収］、［当月末残高］の合計額を確認することができます。
4. 必要に応じて、表示方法を選択します。[全て表示]を選択すると、全ての得意先を表示します。[非表示]を選択すると、取引のない得意先が非表示になります。※得意先名称をクリックすると、その得意先の得意先元帳を表示します。
1. メニュー[レポート]→[売掛残高一覧表]をクリックします。
2. [売掛残高一覧表]画面が表示されます。期間を選択し、[集計]をクリックします。
3. 得意先ごとに集計された売掛残高が表示されます。画面右上の[エクスポート]をクリックします。
4. [エクスポート]ダイアログが表示されます。CSVファイルのエンコード形式を選択し、[ダウンロード]をクリックします。
- Windows(Shift-JIS)
- Mac(UTF-8)
※[Mac(UTF-8)]を選択した場合、ダウンロードしたCSVファイルをそのままExcelで開くと文字化けすることがあります。これはExcelの仕様によるためで、文字化けせずに開くには下記の「[Mac(UTF-8)]を選択したCSVファイルをExcelで開くには」をご覧ください。
5. 書き出し処理受付ダイアログが表示されます。[OK]をクリックします。
※CSVファイルに書き出される項目は、以下になります。
・得意先 ・前月繰越
・当月売上 ・内消費税
・当月回収 ・当月末残高
6. 書出が完了したら、メール通知が届きます。
※[設定]→[個人設定]の「通知メール」にてファイル書出に関する通知で「書出通知を受け取る」にチェックを入れていない場合はメール通知は届きません。
7. メニュー[データ連携]→[書出一覧]をクリックします。
8. [書出一覧]画面が表示されます。該当データの行の[ダウンロード]をクリックします。
[Mac(UTF-8)]を選択したCSVファイルをExcelで開くには
UTF-8でエンコーディングされたCSVファイルをExcelで開く場合、文字化けすることがあります。
文字化けせずに開くには、いくつかの方法があります。
【例1】
1. ダウンロードしたCSVファイルの拡張子を「.txt」に変更します。
2. Excelの[開く]メニューから、手順1で拡張子を変更したファイルを選択します。
【例2】
1. メモ帳でCSVファイルを開きます。
2. [ファイル]メニューから[名前を付けて保存]を選択します。
3. [文字コード]で「UTF-8(BOM付き)」を選択して保存します。
4. 保存したCSVファイルをExcelで開きます。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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