ご利用条件：
■プラン
| トライアル | スタンダード | プロフェッショナル |
| 〇 | ✕ | 〇 |
■必要な権限
・[設定機能]の利用権限（標準権限）
・設定[FBデータ出力設定]とデータ連携[FBデータ]の利用権限（カスタム権限）
ジョブカン見積/請求書では、「仕入伝票」「支払明細書」を全銀フォーマットに則ったFBデータ（振込データ）として出力することができます。
ご利用の金融機関とファームバンキングのご契約をされている場合、FBデータをジョブカン見積/請求書からダウンロードし、そのデータを銀行専用のソフトウェアにアップロードすることで、銀行に出向かずにお振込みいただけます。
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【注意】 事前に下記2点の確認が必要です。 ① ご利用されている金融機関で「ファームバンキング」を契約しているか |
この他、FBデータ利用時の注意点などについては以下をご覧ください。
FBデータ利用時の注意点など
目次
- FBデータ出力までの準備
- ① FBデータ出力設定を追加する
- ② 口座に出金元口座を登録する
- ③ 仕入先に振込先口座を登録する
- ④ FBデータを作成・出力する
- 作成したFBデータを確認・再ダウンロードする
- 作成したFBデータを削除する
FBデータ出力までの準備は以下の通りです。
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① [FBデータ出力設定]を追加 ご利用の金融機関に合わせたFBデータの出力設定を追加します。 |
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② [口座]にFBデータに利用する出金元口座の情報を登録 仕入伝票・支払明細書に利用している口座に、FBデータの出金元口座にあたる口座情報を登録します。 |
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③ [仕入先]にFBデータに利用する振込先口座の情報を登録 仕入伝票・支払明細書に利用している仕入先に、FBデータの振込先口座にあたる情報を登録します。 |
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④ FBデータ出力 仕入伝票・支払明細書のFBデータを出金元口座ごとに出力します。 |
ご利用の金融機関に合わせてFBデータの出力設定を追加します。
1. メニュー[設定・管理]→[帳票関連設定]→[FBデータ出力設定]をクリックします。
2. 画面右上の[＋新規作成]をクリックします。
3. [基本情報]・[出力設定]を設定します。出力設定には[基本情報]・[ヘッダーレコード]・[データレコード]の3つのタブがあります。
4. 設定後、[登録する]をクリックしましたら完了です。
【出力設定の項目一覧】
※選択項目が不明な場合はご利用の金融機関へお問い合わせください。
| 基本情報 | 選択可否 | |
| 改行コード | ダウンロードした情報を金融機関に取り込む際に、どの改行コードを利用するかを[CRLF]・[CR]・[LF]・[なし]のいずれかから選択します。 | 〇 |
| ファイル終端 | ファイルの終端の処理を[なし]・[改行コード]のいずれかから選択します。 | 〇 |
| ヘッダーレコード | 選択可否 | |
| 振込種別 | 総合振込(21) | |
| コード区分 | JISコード(0) | |
| 振込依頼人 コード |
[口座に登録された値を利用する]または[固定値]のいずれかを選択します。 [固定値]を選択した場合、振込依頼人コードを入力します。 |
〇 |
| 振込依頼人名 | 口座で設定した「口座名義（FB）」 | |
| 取組日 | FBデータ作成画面で入力した「振込日」 | |
| 仕向銀行番号 | 口座で設定した「銀行コード」 | |
| 仕向銀行名 | 口座で設定した「銀行名（ｶﾅ）」 | |
| 仕向支店番号 | 口座で設定した「支店コード」 | |
| 仕向支店名 | 口座で設定した「支店名（ｶﾅ）」 | |
| 預金種目 （依頼人） |
口座で設定した「預金種別」 | |
| 口座番号 （依頼人） |
口座で設定した「口座番号（FB）」 |
| データレコード | 選択可否 | |
| 被仕向銀行番号 | 仕入先で設定した振込先口座の「銀行コード」 | |
| 被仕向銀行名 | 仕入先で設定した振込先口座の「銀行名（ｶﾅ）」 | |
| 被仕向支店番号 | 仕入先で設定した振込先口座の「支店コード」 | |
| 被仕向支店名 | 仕入先で設定した振込先口座の「支店名（ｶﾅ）」 | |
| 手形交換所番号 | [空白]または[固定値]のいずれかを選択します。 [固定値]を選択した場合、手形交換所番号を入力します。 |
〇 |
| 預金種目 | 仕入先で設定した振込先口座の「預金種別」 | |
| 口座番号 | 仕入先で設定した振込先口座の「口座番号（FB）」 | |
| 受取人名 | 仕入先で設定した振込先口座の「口座名義（FB）」 | |
| 振込金額 | 帳票の合計金額 （手数料が先方負担の場合には、手数料を引いた金額） |
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| 新規コード | [ゼロ]または[固定値]のいずれかを選択します。 [固定値]を選択した場合、新規コードを入力します。 |
〇 |
| 顧客コード1 | [空白]または[固定値]または[仕入先コード]のいずれかを選択します。 [固定値]を選択した場合、顧客コード1を入力します。 |
〇 |
| 顧客コード2 | [空白]または[固定値]または[仕入先コード]のいずれかを選択します。 [固定値]を選択した場合、顧客コード2を入力します。 |
〇 |
| 振込指定区分 | [空白]または[固定値]のいずれかを選択します。 [固定値]を選択した場合、振込指定区分を入力します。 |
〇 |
| 識別表示 | [空白]または[固定値]のいずれかを選択します。 [固定値]を選択した場合、識別表示を入力します。 |
〇 |
仕入伝票・支払明細書に利用している口座に、FBデータの出金元口座にあたる口座情報を登録します。
ここで登録した情報は、FBデータ出力時の出金元口座情報に利用されます。
1. メニュー[設定・管理]→[マスタ管理]→[口座]をクリックします。
2. [銀行名]をクリックします。
3. [編集]をクリックします。
4. [FBデータ]欄の各項目を入力後、[登録する]をクリックしましたら完了です。
※[振込依頼人コード]：FBデータ出力設定で固定値を設定している場合は必須ではありません。
※各項目の入力項目については以下をご覧ください。
口座情報の入力項目について
仕入伝票・支払明細書に利用している仕入先に、FBデータの振込先口座にあたる情報を登録します。
ここで登録した情報は、FBデータ出力時の振込先口座情報に利用されます。
1. メニュー[設定・管理]→[マスタ管理]→[仕入先]をクリックします。
2. [仕入先名]をクリックします。
3. 画面右上の[編集]をクリックします。
4. 画面下部[FBデータ]欄の各項目を入力後、[登録する]をクリックしましたら完了です。
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【補足】 FBデータ欄がグレーアウトしている場合は、上部にある振込先口座設定の[口座を設定する]にチェックを入れることで入力できるようになります。振込先口座設定に登録した口座情報は、支払明細書に印刷されます。 |
仕入伝票・支払明細書のFBデータを作成・出力します。
※一般権限の場合、FBデータの作成・出力は使用できません。
※グループで仕入先を設定している場合、グループで利用可能な仕入先の帳票のみ出力できます。仕入先が未設定の場合は制限なく出力できます。
1. メニュー[データ連携]→[FBデータ]をクリックします。
2. [出金元口座]を選択します。
3. 期間セレクターで期間を指定します。1ヶ月～最大12ヶ月を指定できます。
4. [ステータスが「支払済」の帳票も表示]にチェックを入れた場合、帳票のステータスが[支払済]となっている仕入伝票・支払明細書も一覧に表示します。
5. 出金元口座・振込先口座が未設定の場合は、赤字でメッセージが表示されます。メッセージをクリックし、各マスター画面でFBデータ用の情報を登録します。
6. FBデータを出力したい帳票にチェックを入れ、右下の[FBデータを作成]をクリックします。
| 表示されない帳票の条件 | |
| 仕入伝票 |
■ステータスが「作成中」「申請中」「次承認中」「破棄」「支払済」 ■税処理が「合計支払」または「税なし」 ■支払明細書で締め切られている ■未承認の帳票 |
| 支払明細書 |
■ステータスが「作成中」「申請中」「次承認中」「破棄」「支払済」 ■未承認の帳票 |
※複数帳票を選択する場合、[出金元口座]が異なる帳票のFBデータは作成できません。
※[「支払済」に変更]をクリックした場合、帳票のステータスが支払済に変更されます。出金伝票は自動作成されないためご注意ください。
7. 振込日や振込手数料など各種設定を行います。
| 項目 | 説明 |
| 出金元口座 | 出金元の口座が表示されます。 |
| 振込日 | 振込日を選択します。 |
| 振込手数料 | 当方負担または先方負担を選択します。 先方負担の場合は、手数料の金額を入力します。 [内容確認]タブでは、手数料を引いた金額が表示されます。 |
| FBデータ出力設定 | 追加したFBデータ出力設定を利用したい場合は選択します。 |
| 集計 | 振込先口座が同一の場合、金額を集計して出力します。 [内容確認]タブでは、振込先口座が一致する情報が集計されて表示されます。 |
| 出金伝票 | 選択している帳票の出金伝票を自動作成します。既にFBデータの作成によって出金伝票が作成済みの場合、出金伝票の内容を上書きします。 |
8. [内容確認]タブで出力される情報を確認します。
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【補足】 手順8の画像を参考に、 [振込先が同一の場合は集計する]にチェックを入れた場合は、同じ振込先口座の行の合計値を出力します。 |
9. よろしければ右下の[作成する]をクリックします。
10. FBデータの作成を確認後、画面右上の[ダウンロード]をクリックします。FBデータ作成時、出金伝票を[作成する]に設定した場合、出金伝票が自動作成されます。(手順7参照) をクリックすると、[出金伝票の表示]画面に遷移します。
※出金伝票を作成しない設定にした場合でも、過去にFBデータ出力によって出金伝票が作成されている帳票の「出金伝票」欄にはアイコンが表示されます。
また、FBデータの詳細画面下部に[ダウンロード履歴]が残ります。ダウンロードできていることを確認できましたら完了です。
この他、FBデータ利用時の注意点については以下をご覧ください。
FBデータ利用時の注意点など
作成したFBデータを確認・再ダウンロードします。
※一般権限の場合、FBデータの確認・再ダウンロードは使用できません。
※グループ機能を利用している場合、同じグループのユーザーが作成したFBデータのみ確認・再ダウンロード可能です。
1. メニュー[データ連携]→[FBデータ]をクリックします。
2. [FBデータ]のタブをクリックします。
3. 必要に応じて出金元口座や期間で絞り込みを行い、確認・再ダウンロードしたいFBデータの[振込日]をクリックします。
4. 画面右上の[ダウンロード]をクリックしましたら完了です。
※[ダウンロード履歴]に情報が残ります。
作成済みのFBデータを削除します。
1. メニュー[データ連携]→[FBデータ]をクリックします。
2. [FBデータ]のタブをクリックします。
3. 必要に応じて出金元口座や期間で絞り込みを行い、削除したいFBデータの[振込日]をクリックします。
4. 画面右上の[削除]をクリックします。
5. 削除実行のメッセージが表示されます。また、FBデータ作成時に自動作成された出金伝票を削除したい場合は[はい]、残したい場合は[いいえ]をクリックします。削除完了のメッセージが表示されましたら完了です。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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