口座を追加する／使用する

ご利用条件：

■プラン

トライアル	スタンダード	プロフェッショナル
〇	〇	〇

■必要な権限

・[設定機能]の利用権限（標準権限）
・設定[口座リスト]の利用権限（カスタム権限）

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口座の追加方法について説明します。
口座を事前に追加しておくと、帳票作成時にリストから選択できるようになります。

また、動画マニュアルの【④口座リスト設定】でも手順をご確認いただけます。

目次

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• 口座を追加する
• 口座を使用する

口座を追加する 

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1. メニュー[設定・管理]→[マスタ管理]→[口座]をクリックします。


2. [口座リスト]画面が表示されます。画面右上の[新規作成]をクリックします。


3. [口座の追加]画面が表示されます。口座情報を入力したら、[登録する]をクリックします。※入力項目について詳しくは、「口座情報の入力項目について」をご覧ください。

※プロフェッショナルプラン・トライアルプランの場合、FBデータ欄が表示されます。FBデータ機能を利用する場合は設定が必要です。


4.「変更しました」と表示されたら、終了です。

口座を使用する 

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追加した口座は、各得意先の[回収方法][口座情報2の初期値]に登録することができます。
あらかじめ得意先に登録することで、帳票作成時、指定の口座情報を自動反映します。

また、請求書作成時に都度変更することも可能です。

 

 

得意先に設定する場合

得意先の追加・修正ついては以下をご確認ください。
得意先を追加する
得意先情報を修正する

[回収方法][口座情報2の初期値]で設定します。

 

変更したい得意先に[チェック]→[編集]→[一括変更]より、一括で変更することも可能です。

 

 

請求書作成時に変更する場合

請求書の追加・修正については以下をご覧ください。
請求書を作成する

請求書を確認／修正する

 

 

請求書には、最大2件の口座情報を載せることが可能です。
・ 口座情報
・ 口座情報2

 

 

口座情報を変更する場合

画面右上の[入金先]から変更が可能です。変更すると口座情報の内容が上書きされます。

 

 

口座情報2を変更する場合
[銀行マーク]から変更が可能です。変更すると口座情報2の内容が上書きされます。

以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。

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