ご利用条件:「リーダー権限」または「一般(他を閲覧可)権限」で「売上機能」の利用権限
金融機関マッチングリストを設定します。あらかじめマッチング設定を登録している場合、
得意先または請求書を絞り込むことが可能なため、簡単に入金消込を行うことが可能です。
※消込機能はプロフェッショナルプラン・トライアルプランのみ利用可能となります。
金融機関マッチングリストを作成する
1. メニュー[消込]→[金融機関連携]をクリックします。
2.[入金消込(金融機関連携)]画面右上[設定]横の[▼]をクリックし、[マッチングリスト]をクリックします。
3. [マッチングリスト]画面が表示されます。画面右上の[新規作成]をクリックします。
4. [金融機関マッチングの作成]画面が表示されます。
[得意先のマッチング条件]・ [請求書のマッチング条件]を入力し[保存する]をクリックします。
[得意先のマッチング条件]・ [請求書のマッチング条件]を入力し[保存する]をクリックします。
5.再度[入金消込(金融機関連携)]画面を表示させます。右上[一括処理]横の[▼]をクリックし[マッチング適用]をクリックします。
6. マッチングが適用された行は [状態]が「処理待」と表示されます。帳票番号を確認し、問題がなければ[消込]にチェックを入れます。
7. [状態]が「消込済」、 [入金]に「入」と入力されていたら完了です。
※消込内容は、[消込一覧]に表示されます。
※消込処理に使用した請求書(合計請求書)・入金伝票は編集・削除不可となります。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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