金融機関と連携して消込を行う（Account Tracker） – ヘルプ｜見積/請求書（ジョブカン）

ご利用条件：「リーダー権限」または「一般（他を閲覧可）権限」で「売上機能」の利用権限または「カスタム権限」で「入金消込（金融機関連携）」の利用権限
※消込機能は、プロフェッショナルプラン・トライアルプランで利用いただけます。

ジョブカン見積/請求書では、Account Trackerを使用して金融機関データを取り込むことで、ジョブカン上で作成した請求書と入金明細を紐づけて、入金消込を行うことが可能です。

【AccountTrackerについて】
明細情報は、Miroku Webcash International株式会社提供のAccount Trackerが取得し、金融機関連携ではAccount Trackerから明細情報を取り込みます。
※Account Trackerは、Miroku Webcash International株式会社から提供されているアカウントアグリゲーションサービスの名称です。
※明細取得実行は、1口座あたり1日2回までとなります。
※毎月第3水曜日の午前8時に明細取得実行の自動更新が行われます。（なお、毎月第3木曜日にエラー発生分に対して明細取得の再実行が行われます。）

【補足】
消込機能の使用を開始する時点で、過去の請求書・合計請求書が多数存在する場合、「入金消込の管理を開始する日」を設定することも可能です。

詳細は以下をご覧ください。
消込管理の開始日を設定する

金融機関と連携する
取得した金融機関データをジョブカン見積/請求書に取り込む
入金消込を行う
入金消込の取消を行う
連携可能な金融機関

金融機関と連携する

1. メニュー[消込]→[金融機関連携]をクリックします。

2. [入金消込(金融機関連携)]画面が表示されます。画面右上の[Account Tracker]をクリックします。

3. 確認ダイアログが表示されますので [OK]をクリックしAccount Trackerのページへアクセスします。

4. [利用登録] ダイアログが表示されます。[メールアドレス]と[メールアドレス（確認用）]に登録したいメールアドレスを入力します。入力内容を確認し、問題がなければ [登録する]をクリックします。

5. Account Trackerのページが表示されます。パスワードを入力し、[次へ]をクリックします。

※ご利用のOS・ブラウザの設定によっては、こちらの画面に遷移しない場合があります。この場合は、OS・ブラウザのポップアップブロックの設定を解除してください。

[メールを発行いたしました。]と表示されます。手順4で入力したメールアドレス宛にAccountTrackerより「サービス仮登録完了のお知らせ」が届きます。メール内のURLにアクセスし、送信より24時間以内に登録操作を完了させてください。

※メールが確認できない場合は、迷惑メールフォルダ等のご確認をお願いいたします。

6. 登録が完了しましたら、次にAccountTracker画面で金融機関登録を行います。
[消込]→[金融機関連携]→[入金消込（金融機関連携）]画面右上の[AccountTracker]をクリックします。

7. [AccountTrackerへのログインが必要です。ログインしてください。]と表示されましたら、[OK]をクリックします。

ログイン画面が表示されますので、パスワードを入力します。

※手順5で設定した、AccountTracker登録時のパスワードです。ジョブカンログイン時のパスワードではありません。
※パスワードを忘れた場合は、[パスワードを忘れた方はこちら]から再設定を行います。[パスワードを忘れた方はこちら]をクリックすると、パスワードがリセットされ、AccountTrackerに登録したメールアドレス宛に[パスワード再設定手続きのお知らせ]メールが送信されます。メールに記載されているURLから新しいパスワードを設定してください。

8. 「ログインに成功しました」と表示されましたら、再度、画面右上の[AccountTracker]をクリックします。

「これより先は～」という文言が表示されますので、[はい]をクリックします。
AccountTracker画面では初めに[利用規約]が表示されます。

9. [登録]もしくは[＋]から金融機関登録に進みます。金融機関を選択しましたら、各サイトへの案内が表示されます。指示に従って登録を進めてください。

10. 金融機関登録後、取得期間を指定し[更新]をクリックしますと、取引明細が取得されます。

※ご利用の金融機関によってデータ取得可能期間は異なります。

取得した金融機関データをジョブカン見積/請求書に取り込む

1. メニュー[消込]→[金融機関連携]をクリックします。

2. [金融機関]のプルダウン横の雲のマークをクリックします。

※取込が初めてではない場合は、雲マーク左にある[金融機関選択のプルダウン]から金融機関を選択し、雲マークをクリックしてください。

3. [金融機関データの取込]ダイアログが表示されます。金融機関を選択し、取込期間を指定して [取込]をクリックします。

【補足】

取込が初めての場合は、[金融機関設定]ダイアログが表示されます。
ここでは、「AccountTracker側で取得した金融機関」と「ジョブカン側の口座リスト」の紐づけを行います。
[口座]を選択後、[保存する]をクリックし、再度[金融機関データの取込]画面の[取込]をクリックします。

※[口座]のプルダウンには、あらかじめ口座リストに登録された情報が表示されます。

※口座の紐づけは後から変更することも可能です。
変更したい場合は、[入金消込（金融機関連携）]画面の、[設定▼]→[金融機関設定]から操作します。

入金消込を行う

1. メニュー[消込]→[金融機関連携]をクリックします。

2. [金融機関]のプルダウンから登録した金融機関を選択し、AccountTrackerから取得したデータを表示させます。

3. 入金消込を行う取引の[得意先]を選択します。

4. 鉛筆マークをクリックします。

5. [消込する請求書の選択]ダイアログが表示されます。必要に応じて①[集計条件]を入力し、②[集計]をクリックします。③取引と紐づけたい請求書にチェックを入れ、 [選択する]をクリックします。

※消込済みの請求書は表示されません。
※申請中・次承認中の請求書は表示されません。

※集計条件の、[口座]（指定の口座以外の請求書も集計する）にチェックを入れない場合、請求書に設定されている「メインの口座情報」と「金融機関設定で選択した口座」が一致する請求書だけを集計対象とします。
[口座]にチェックを入れた場合、請求書に設定されている「メインの口座情報」以外の請求書も集計対象とします。

請求書の画面
金融機関設定の画面	↓

6. [請求(消込)額]を確認し、自己負担の手数料が発生する場合は、手数料に金額を入力します。

※メニュー[消込]→[消込設定]で[入金伝票の明細]にチェックを入れている場合のみ手数料欄の表示・入力が可能です。

7. [請求(消込)額]を確認し、消込にチェックを入れます。

8. [状態]が「消込済」、 [入金]に「入」と入力されていたら完了です。

※消込内容は、左メニュー[消込]→[消込一覧]に表示されます。
※消込処理に使用した請求書・合計請求書・入金伝票は編集・削除が不可となります。編集・削除が必要な場合は、消込取消を行うことで編集または削除が可能となります。

【補足】
消込に利用した帳票は、「帳票の表示」画面下部にある「消込関連帳票」に表示されます。
（例）入金伝票の表示画面

（例）請求書の表示画面

入金消込の取消を行う

1. [金融機関データの一覧]画面で消込取消をしたい[消込済]の行の消込をクリックします。

※チェックを外すと、消込時に自動作成された入金伝票も自動削除されます。
※合計請求書に集計されている消込については、消込取消ができません。（エラーが表示されます。）
該当の入金伝票を集計している合計請求書を削除することで、取消できるようになります。

2. [状態]が「処理待」と表示されます。

3. 必要に応じて、状態を「（空欄）」または「対象外」に変更します。