ご利用条件：
■プラン
| トライアル | スタンダード | プロフェッショナル |
| 〇 | ✕ | 〇 |
■必要な権限
・[売上機能]の利用権限（標準権限）
・[消込]の利用権限（カスタム権限）
『消込』とは、請求書を発行した際に発生した売掛金などの債権と、得意先からの入金を照合して、債権残高を減らす、または消す作業の事を指します。
こちらのヘルプでは、消込機能でできることや、消込のパターンについてご説明します。
目次
消込情報として紐づけた「請求書」「合計請求書」「入金伝票」を編集・削除しようとした場合、処理ができない旨のメッセージが表示され、操作が制限されます。
帳票を編集・削除したい場合、消込を「キャンセル」する必要があります。
「請求書の一覧」「合計請求書の一覧」「入金伝票の一覧」で、消込状況の確認ができます。
「消込No」をクリックすると、入金消込画面に遷移します。
・ 一部消込：請求額と入金額が一致しない状態で消し込まれている
・ 消込済 ：請求額と入金額が完全に一致した状態で消し込まれている
・ 未消込 ：消し込まれていない
※一覧画面に「消込」が存在しない場合は、(表示項目)から追加します。
また、帳票番号をクリックして表示される「帳票の表示」画面下部では、消込情報として紐づく「消込関連帳票」を確認できます。
↓
メニュー「消込」→「消込一覧」では、これまでの消込の履歴・状況を確認できます。
| ① 詳細検索 |
消込履歴の検索が可能です。 （例）消込No、消込日、得意先、口座など |
| ② 期間セレクター | 期間の指定が可能です。複数月を選ぶには、最初の月から最後の月までをドラッグします。 |
| ③ 消込No | 消込時、自動で割り振られる管理No.です。No.をクリックすると[入金消込]画面が表示されます。紐づく請求書と入金伝票を確認することができます。 |
| ④ 種類 | 金融機関連携を使用して消込した場合は、雲のマーク |
| ⑤ ＋消込 | ＋消込をクリックすると、[消込処理(新規)]画面が表示されます。請求書と入金伝票を新たに消込情報として紐づけることができます。 |
| ⑥ 消込状況 |
消込の状況が表示されます。 ・ 消込済 ：請求額と入金額が完全に一致した状態で消し込まれている ・ 一部消込：請求額と入金額が一致しない状態で消し込まれている |
消込では、「請求書と入金伝票を消込情報として紐づける方法」と、「請求書と金融機関データを消込情報として紐づける方法」をご用意しています。
「請求書と金融機関データを消込情報として紐づける方法」では、消込時に入金伝票の自動作成を行います。
また、金融機関連携の一覧画面では、各データごとの消込状況（消込済、一部消込など）や、紐づく請求書の番号・金額を確認できます。
| ① 状態 |
・ 一部消込：請求額と入金額が一致しない状態で消し込まれている ・ 消込済 ：請求額と入金額が完全に一致した状態で消し込まれている ・ 処理待 ：金融機関データに得意先・請求書が選択された状態で、消込が完了していない ・ （空欄）：得意先・請求書が選択されていないデフォルトの状態 ・ 対象外 ：金融機関データを消込で利用したくない場合にご利用ください（行がグレーアウトします） |
| ② 請求書 |
金融機関データと紐づけて消込したい請求書を選択します。 （同一の得意先に対する請求書であれば複数選択可） |
| ③ 請求(消込)額 |
②で選択した請求書の金額が表示されます。 入金額と一致しない場合は ※自社負担の手数料を含めて一致する場合は |
「請求書」「合計請求書」と「入金伝票」を消込情報として紐づけ、消込状況の管理を行います。
以下のいずれかのパターンで消込を行います。
＜まだ、入金伝票を作成していない場合＞
＜すでに、入金伝票を作成している場合＞
③ 消込一覧画面から、請求書と入金伝票を紐づけて消込する方法
「請求書」から「入金伝票」を作成する際に消込する方法です。
↓
「金融機関の入金データ」と、「請求書」を紐づけて消込する方法です。
金融機関連携で消込した場合、入金伝票が自動作成されるため、追加で入金伝票の作成は必要ありません。また、消込を取り消した場合は、入金伝票も自動で削除されます。
↓
③ 消込一覧画面から、請求書と入金伝票を紐づけて消込する方法
「請求書」と「入金伝票」は既に存在している状態ですが、消込情報として紐づいていないために未消込となっている帳票※を、消込一覧画面で紐づけて「消込済」または「一部消込」とする方法です。
※消込情報として紐づいていないために未消込となっている帳票が存在する場合の理由
■ 請求書から入金伝票を作成した際に、「入金消込＋保存」ではなく、「保存」をクリックした
→通常の保存では消込情報として紐づかないため、未消込として処理されます
■ 請求書から入金伝票を作成せず、メニュー「入金伝票」から入金伝票作成を行った
→メニュー「入金伝票」から入金伝票を作成した場合、「入金消込＋保存」が利用できないため、
未消込として処理されます。
以下ヘルプの「目次：消込一覧から消込を行う」をご覧ください。
入金消込を行う
↓
消込の開始日
消込機能の使用を開始するにあたり、過去の請求書・合計請求書・入金伝票が多数存在する場合、「入金消込の管理を開始する日」を設定することが可能です。
開始日を設定することで、「入金消込の管理を開始する日」より以前の日付の取引は消込に利用できなくなります。
金融機関マッチングリスト
金融機関連携機能を使用する際、「マッチングリスト」の登録と適用が可能です。
あらかじめマッチングを登録し、マッチングを適用することで、得意先・請求書を自動で絞り込み、消込操作の手間を省くことができます。
合算入金・分割入金時の対応
複数の請求書が合算入金された場合や、一枚の請求書が分割入金された場合の対応についてご活用ください。
消込に利用した帳票の編集方法
消込情報として紐づく帳票は、編集・削除ができないよう制限がかかります。
編集・削除を行いたい場合は、消込を取り消す必要があります。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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