ご利用条件：
■プラン
| トライアル | スタンダード | プロフェッショナル |
| 〇 | ✕ | 〇 |
■必要な権限
・[売上機能]の利用権限（標準権限）
・消込[入金消込（金融機関連携）]の利用権限（カスタム権限）
『消込』とは、請求書などを発行した際に発生した売掛金などの債権と、得意先からの入金を照合して、債権残高を減らす、または消す作業の事を指します。
ジョブカン見積/請求書では、Account Tracker（アカウントトラッカー）を利用して金融機関データを取り込み、請求書と入金データを紐づけして、消込状況の管理および入金伝票の自動作成を行うことが可能です。
金融機関連携以外の消込方法は以下をご覧ください。
消込について
|
【Account Trackerについて】 明細情報は、Miroku Webcash International株式会社提供のAccount Trackerが取得し、金融機関連携ではAccount Trackerから明細情報を取り込みます。 ※Account Trackerは、Miroku Webcash International株式会社から提供されているアカウントアグリゲーションサービスの名称です。 ※明細取得実行は、1口座あたり1日2回までとなります。 ※毎週水曜日の午前8時に明細取得実行の自動更新が行われます。（なお、毎週木曜日にエラー発生分に対して明細取得の再実行が行われます。） |
|
【補足】 消込機能の使用を開始する時点で、過去の請求書・合計請求書が多数存在する場合、「入金消込の管理を開始する日」を設定することも可能です。 詳細は以下をご覧ください。 |
目次
- ① Account Trackerに登録する
- ② Account Trackerに金融機関を登録する
- ③ 取得した金融機関データをジョブカン見積/請求書に取り込む
- ④ 入金消込を行う
- 入金消込の取消を行う
-
連携可能な金融機関
※ご利用のOS・ブラウザの設定によっては、こちらの画面に遷移しない場合があります。この場合は、OS・ブラウザのポップアップブロックの設定を解除してください。
6. [メールを発行いたしました。]と表示されます。
8. メール内のURLをクリックすると、Account Trackerの画面が表示されます。[次へ]をクリックします。
9. [Account Tracker利用規約]画面が表示されます。全ての利用規約を確認し[同意します]にチェックを入れ、[次へ]をクリックします。
10. [登録情報確認]画面が表示されます。手順5で登録したパスワードを入力し、[登録]をクリックします。
11. [本登録が完了しました。]のメッセージが表示されます。
[消込]→[金融機関連携]→[入金消込（金融機関連携）]画面右上の[Account Tracker]をクリックします。
2. [AccountTrackerへのログインが必要です。ログインしてください。]と表示されましたら、[OK]をクリックします。
3. ログイン画面が表示されます。パスワードを入力します。
※AccountTracker登録時のパスワードです。ジョブカンログイン時のパスワードではありません。
パスワードを忘れた場合は、[パスワードを忘れた方はこちら]から再設定を行います。[パスワードを忘れた方はこちら]をクリックすると、パスワードがリセットされ、AccountTrackerに登録したメールアドレス宛に[パスワード再設定手続きのお知らせ]メールが送信されます。メールに記載されているURLから新しいパスワードを設定してください。
4. 「ログインに成功しました」と表示されましたら、再度、画面右上の[Account Tracker]をクリックします。
5. 「これより先は～」という文言が表示されますので、[はい]をクリックします。
Account Tracker画面では初めに[利用規約]が表示されます。
6. [登録]もしくは[＋]から金融機関登録に進みます。金融機関を選択しましたら、各サイトへの案内が表示されます。指示に従って登録を進めてください。
7. 金融機関登録後、取得期間を指定し[更新]をクリックしますと、取引明細が取得されます。
※ご利用の金融機関によってデータ取得可能期間は異なります。
③ 取得した金融機関データをジョブカン見積/請求書に取り込む
|
【補足】
取込が初めての場合は、[金融機関設定]ダイアログが表示されます。
ここでは、「AccountTracker側で取得した金融機関」と「ジョブカン側の口座リスト」の紐づけを行います。 [口座]を選択後、[保存する]をクリックし、再度[金融機関データの取込]画面の[取込]をクリックします。 |
1. メニュー[消込]→[金融機関連携]をクリックします。
2. [金融機関]のプルダウンから登録した金融機関を選択し、AccountTrackerから取得したデータを表示させます。
3. 入金消込を行う取引の[得意先]を選択します。
4. 鉛筆マーク をクリックします。
5. [消込する請求書の選択]ダイアログが表示されます。必要に応じて①[集計条件]を入力し、②[集計]をクリックします。③取引と紐づけたい請求書にチェックを入れ、 [選択する]をクリックします。※消込済みの請求書は表示されません。
※申請中・次承認中の請求書は表示されません。
※集計条件の[口座]について
■チェックなしの場合
請求書に設定されている「入金先」と「金融機関設定で選択した口座」が一致する請求書だけを集計対象とします。
■チェックありの場合
請求書に設定されている「入金先」以外の請求書も集計対象とします。
| 請求書の画面 | |
| 金融機関設定の画面 |
↓ |
6. 自己負担の手数料が発生する場合は、手数料に金額を入力します。
7. [請求(消込)額]を確認し、消込にチェックを入れます。
※消込処理を行うことで、入金伝票が自動で作成されます。
※消込内容は、左メニュー[消込]→[消込一覧]に表示されます。
※消込処理に使用した請求書・合計請求書・入金伝票は編集・削除が不可となります。編集・削除が必要な場合は、消込取消を行うことで編集または削除が可能となります。
|
【補足】
消込に利用した帳票は、「帳票の表示」画面下部にある「消込関連帳票」に表示されます。 （例）入金伝票の表示画面 （例）請求書の表示画面
|
1. [入金消込（金融機関連携）]画面で消込取消をしたい[消込済]の行の消込をクリックします。
※チェックを外すと、消込時に自動作成された入金伝票も自動削除されます。
※合計請求書に集計されている消込については、消込取消ができません。（エラーが表示されます。）
該当の入金伝票を集計している合計請求書を削除することで、取消できるようになります。
2. [状態]が「処理待」と表示されます。
3. 必要に応じて、状態を「(空欄)」または「対象外」に変更します。
連携可能な金融機関
連携可能な金融機関
Account Tracker連携可能な金融機関は以下よりご覧ください。
※Miroku Webcash International 株式会社のWebサイトへ移動します。
対応機関一覧
注意点
・明細取得実行は、1口座あたり1日2回までとなります。
・毎週水曜日の午前8時に明細取得実行の自動更新が行われます。
・システムメンテナンスが行われている期間はジョブカンへのデータ連携が出来ません。
システムメンテナンスは各金融機関により期間が異なります。
詳しくはMiroku Webcash International 株式会社のWebサイトをご確認ください。
メンテナンス情報
メンテナンス情報詳細
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
🔍関連ワード
金融機関連携、Account Tracker、アカウントトラッカー、消込、消込一覧、入金伝票、入金消込、消込取消