ご利用条件：
■プラン
| トライアル | スタンダード | プロフェッショナル |
| 〇 | ✕ | 〇 |
■必要な権限
・[売上機能]の利用権限（標準権限）
・[消込]の利用権限（カスタム権限）
『消込』とは、請求書などを発行した際に発生した売掛金などの債権と、得意先からの入金を照合して、債権残高を減らす、または消す作業の事を指します。
ジョブカン見積/請求書では、請求書と入金伝票を紐づけることにより消込状況の管理を行うことが可能です。消込方法は以下の3つです。
① 請求書・合計請求書から入金伝票を作成する際に消込する方法
② 消込一覧画面から請求書・合計請求書と入金伝票の紐づけを行い消込する方法
③ 金融機関連携を利用して消込する方法
こちらのヘルプページでは、①②の消込方法についてご案内します。
その他の消込方法は以下をご覧ください。
消込について
【補足】
|
消込機能の使用を開始する時点で、過去の請求書・合計請求書が多数存在する場合、「入金消込の管理を開始する日」を指定することが可能です。 詳細は以下をご覧ください。 |
目次
1. 請求書から入金伝票を作成します。[請求書の表示]画面右上の [新規作成]をクリックし[入金伝票]を選択します。※合計請求書の場合は「合計請求書から入金伝票を作成する」をご覧ください。
2. 請求書の金額を引き継いだ入金伝票が新規作成されます。 [消込対象として扱う]にチェックを入れます。
※得意先の税処理が[合計請求]もしくは[税なし]の場合、[集計対象]のチェックボックスが表示されます。チェックを入れた場合、この入金伝票は合計請求書の集計対象となります。
※「手数料」「値引」が発生する場合は区分を変更して金額を入力します。
なお、「手数料」「値引」区分を消込対象とする場合、[消込]→[消込設定]であらかじめ[入金伝票の明細]にチェックをいれておく必要があります。
3. 金額や日付等の内容を確認し、問題がなければ右下の [入金消込＋保存]をクリックします。
4. [入金伝票の表示]画面で と表示されましたら完了です。
※消込内容は、[消込一覧]に表示されます。
※消込処理に使用した請求書・合計請求書・入金伝票は、編集・削除が不可となります。編集・削除が必要な場合は、消込キャンセルを行うことで編集または削除が可能となります。
※消込キャンセル後に、再度消込を行いたい場合は、消込一覧から消込を行う必要があります。
5. [消込する請求書の選択]ダイアログが表示されます。 [集計条件]を入力し
消込を行う請求書にチェックを入れ、 [選択する]をクリックします。
※消込設定を登録している場合は、「消込管理開始日」より前の日付のものは表示されません。
※他の消込で既に利用されている請求書は表示されません。
【補足】
集計条件の、[口座]（指定の口座以外の請求書も集計する）にチェックを入れない場合、請求書に設定されている「入金先」と「手順3で選択した口座」が一致する請求書だけを集計対象とします。
[口座]にチェックを入れた場合、請求書に設定されている「入金先」以外の請求書も集計対象とします。
（請求書の新規作成・編集画面）
6. 紐づけを行う入金伝票を選択します。 をクリックします。
7. [入金明細の選択]ダイアログが表示されます。 [集計条件]を入力し をクリックします。
[手順5]で選択した請求書と紐づける入金伝票にチェックを入れ、 [選択する]をクリックします。※他の消込で既に利用されている入金伝票は表示されません。
8. 内容を確認し、よろしければ [保存する]をクリックします。
9. 「消込処理を実行しました。」と表示されましたら完了です。
※消込処理に使用した請求書・合計請求書・入金伝票は、編集・削除が不可となります。編集・削除が必要な場合は、消込キャンセルを行うことで編集または削除が可能となります。
2. [入金消込]画面が表示されます。取消をしたい消込のチェックボックスにチェックを付け[✕消込キャンセル]をクリックします。
3. 確認ダイアログが表示されるので、[はい]をクリックします。
4. 完了ダイアログが表示されるので、[OK]をクリックしましたら完了です。
※消込キャンセル後に、再度消込を行いたい場合は、消込一覧から消込を行うことが可能です。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
🔍関連ワード
消込、消込一覧、入金伝票、入金消込、手動消込、消込取消