ご利用条件：
■プラン
| トライアル | スタンダード | プロフェッショナル |
| 〇 | ✕ | 〇 |
■必要な権限
・[売上機能]の利用権限（標準権限）
・[消込]の利用権限（カスタム権限）
『消込』とは、請求書などを発行した際に発生した売掛金などの債権と、得意先からの入金を照合して、債権残高を減らす、または消す作業の事を指します。
こちらのヘルプでは、消込の3パターンの操作や制限等をご案内します。
目次
ジョブカン見積/請求書では、請求書と入金伝票を紐づけることにより消込状況の管理を行うことが可能です。
以下のいずれかのパターンで消込を行います。
| ① 請求書から入金伝票を作成する際に消込する方法 |
請求書から入金伝票を作成する際に消込する方法です。
| ② 消込一覧画面から、請求書と入金伝票を紐づけて消込する方法 |
請求書と入金伝票は既に存在している状態ですが、消込情報として紐づいておらず消込できていない場合に、「消込一覧」画面から帳票を紐づけて消込する方法です。
| ③ 金融機関連携を利用して消込する方法 |
金融機関の入金明細と、請求書を紐づけて消込する方法です。金融機関連携で消込した場合、入金伝票が自動で作成されるため、入金伝票の作成は必要ありません。
| ① 詳細検索 | 消込履歴の条件検索が可能です。 |
| ② 期間セレクター | 期間の指定が可能です。複数月を選ぶには、最初の月から最後の月までをドラッグします。 |
| ③ 消込No | 消込時、自動で割り振られる管理No.です。No.をクリックすると[入金消込]画面が表示され、紐づく請求書と入金伝票を確認することが可能です。 |
| ④ 種類 | 金融機関連携を使用して消込した場合は、雲のマーク |
| ⑤ ＋消込 | ＋消込をクリックすると、[消込処理(新規)]画面が表示されます。新たに請求書と入金伝票の消込が可能です。 |
| ⑥ 消込状況 | 消込の状況が表示されます。 ・ 消込済 ：請求額と入金額が一致し、全て消込できている状態 ・ 一部消込：請求額と入金額に差額があり、一部消込できていない状態 |
また[請求書の一覧][合計請求書の一覧][入金伝票の一覧]画面では、歯車マークより[消込]を表示項目に追加することで、消込状況を確認できます。[消込No]をクリックしますと、[入金消込]画面に遷移します。
編集・削除が必要な場合は、消込を取り消す必要があります。
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① 請求書から入金伝票を作成する際に消込する方法 ② 消込一覧画面から、請求書と入金伝票を紐づけて消込する方法 |
消込キャンセルを行っても、入金伝票は自動削除されません。
また、帳票編集後に改めて消込したい場合は、「消込一覧」画面で請求書と入金伝票を紐づけて消込する必要があります。
もしくは、入金伝票を削除し、再度請求書から入金伝票を作成し直すことでも対応可能です。
| ③ 金融機関連携を利用して消込する方法 |
また、帳票編集後に改めて消込したい場合は、再度「金融機関連携」画面で消込する必要があります。
なお、自動作成された入金伝票が既に合計請求書に集計されている場合、消込取消操作は行えません。この場合、該当の合計請求書を削除し、集計状態を解除する必要があります。
消込の開始日
消込機能の使用を開始するにあたり、過去の請求書・合計請求書・入金伝票が多数存在する場合、「入金消込の管理を開始する日」を設定することが可能です。
開始日を設定することで、「入金消込の管理を開始する日」より以前の日付の取引は消込に利用できなくなります。
金融機関マッチングリスト
金融機関連携機能を使用する際、「マッチングリスト」の登録と適用が可能です。
あらかじめマッチングを登録し、マッチングを適用することで、得意先・請求書を自動で絞り込み、消込操作の手間を省くことができます。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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