ご利用条件：
■プラン
| トライアル | スタンダード | プロフェッショナル |
| 〇 | ✕ | 〇 |
■必要な権限
・支払明細書の利用権限
※権限設定の「同じグループのユーザーが作成した帳票にのみアクセス可能」にチェックが入っている場合は利用できません。
支払明細書を作成します。
支払明細書とは、複数枚の仕入伝票・出金伝票（支払明細書の集計対象として扱っているもの）を1つにまとめた書類です。
また、複数の仕入先を一括で集計し、まとめて複数枚の支払明細書を作成することも可能です。
目次
支払明細書を作成する場合、あらかじめ以下の設定を行う必要があります。
① 仕入先の税処理を、「合計支払」または「税なし」に設定する
② 集計したい仕入伝票の税処理を、「合計支払」または「税なし」に設定する
| ① 仕入先の税処理を、「合計支払」または「税なし」に設定する |
仕入先情報の追加・修正については以下をご覧ください。
仕入先を追加する
仕入先情報を修正する
仕入先の税処理を、「合計支払」または「税なし」に設定する必要があります。
ここで設定した税処理は、この仕入先を利用して帳票を作成する際、帳票の税処理の初期値としてセットされます。
また、税処理が「合計支払」「税なし」以外の場合は、支払明細書作成時、仕入先が選択肢に表示されません。
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【補足】 合計支払と税なしの違いについて 合計支払 税なし |
| ② 集計したい仕入伝票の税処理を、「合計支払」または「税なし」に設定する |
集計したい仕入伝票の税処理を、「合計支払」または「税なし」に設定する必要があります。
仕入伝票の追加・修正については以下をご覧ください。
仕入伝票を作成する
仕入伝票を確認／修正する
| ③ 集計したい出金伝票の「集計対象」にチェックを入れる |
以前発行した支払明細書に対する出金を行い、今回作成する支払明細書の「今回支払高」として集計したい場合、「集計対象」にチェックが必要です。
入金伝票の追加・編集については以下をご確認ください。
出金伝票を作成する
出金伝票を確認／修正する
支払明細書から出金伝票を作成する
※消費税の金額に端数が出た場合の処理方法を変更したい場合は、[端数（消費税）]にて切り上げ・切り捨て・四捨五入より選択します。
4. [支払締日]を指定します。
5. [集計]をクリックします。※10,000明細以上は集計できません。
※集計した金額が12桁を超えるような値は登録できません。
※支払明細書作成は、税処理が[合計支払]、[税なし]に設定されている帳票が対象となります。事前に集計する帳票の税処理を[合計支払]、[税なし]にしておく必要があります。
※必要に応じて数量項目をもう一つ追加することができます。[数量2]の追加方法については以下をご覧ください。
明細に数量項目を追加する
6. ｢集計を開始します。よろしいですか？｣と表示されるので、[はい]をクリックします。
7. ｢集計が完了しました。｣と表示されるので、[はい]をクリックします。
8. 画面右上の鉛筆マークで[印刷テンプレート]を選択し、次に[出金元][案件][自社担当者][拠点]等を選択します。
※[案件]の項目について
支払明細書に集計された帳票の案件がすべて一致している場合は、支払明細書の案件の初期値に同様の案件がセットされます。
一致しない場合は、支払明細書の案件の初期値は「指定なし」としてセットされます。
案件管理については以下をご覧ください。
案件管理について
案件に紐づく帳票を作成する
9. 必要に応じて、[支払番号][支払期限]を入力します。
※付番設定が「自動」の場合(デフォルト)
[支払番号]は自動で入力され、「****」部分は保存時に数字に変換されます。一旦保存すると、編集画面で支払番号の変更ができます。
※付番設定が「手動」の場合
支払番号を手入力します。
※検索時に便利なタグを付けることもできます。
10. [件名][自由記入欄]などを入力したり、[宛先][自社情報][振込先口座][支払口座]の修正をします。担当印は、[社印・ロゴ・ハンコ]にある[＋担当]をクリックすると押印されます。※送付先を変更する場合は、[宛先]右側の
(送付先から参照)をクリックすることで、事前に登録済みの送付先を選択できるようになります。
※申請・承認設定で[社印を検印として利用する]にチェックを付けている場合は、申請→承認時に社印が押印されます。ただし、リーダー権限のあるユーザーは、[＋社印]をクリックすることで社印を挿入することができます。社印は自社設定で登録します。
※自由記入欄に定型文を入れたい場合は、あらかじめ個人設定で登録するか、印刷テンプレートを作成する必要があります。
※振込先口座の情報は、仕入先編集画面の[振込先口座設定]であらかじめ設定することができます。
11. [コメント][メール関連設定]を入力し、金額などを確認後、[保存する]または[作成途中で保存]をクリックします。
※コメントは、同一アカウント内のユーザー間でのやりとりを目的としています。仕入先に送付するデータや印刷結果には表示されません。入力した内容は、コメント入力者によって編集・削除できます。
※メール関連設定の（虫眼鏡マーク）より、仕入先の担当者・送付先として登録した情報が選択できます。
12. 保存した[支払明細書の表示]画面の下部で、集計内容の確認ができます。※番号をクリックすると、その帳票が表示されます。
1. メニュー[仕入帳票]→[支払明細書（一括作成）]をクリックします。
2. [支払明細書（一括作成）]画面が表示されます。仕入先締日・支払締日・自社担当者を選択して、[集計]をクリックします。
※自社担当者を選択した場合、仕入先の設定で自社担当者が設定されている仕入先のみが集計対象となります。
※10,000明細以上は集計できません。
※集計した金額が12桁を超えるような値は登録できません。
※支払明細書作成は、税処理が[合計支払]、[税なし]に設定されている帳票が対象となります。事前に集計する帳票の税処理を[合計支払]、[税なし]にしておく必要があります。
※支払明細書一括作成時に案件が自動セットされる場合があります。
| 支払明細書に集計された帳票の案件が すべて一致している場合 |
支払明細書の案件の初期値に同様の案件がセットされます。 |
| 支払明細書に集計された帳票の案件が 一致しない場合 |
支払明細書の案件の初期値は「指定なし」としてセットされます。 |
案件管理については以下をご覧ください。
案件管理について
案件に紐づく帳票を作成する
3. 保存したいものにチェックを入れて、[＋作成]をクリックします。
4. 「選択した〇件の支払明細書を登録します。 よろしいですか？」と表示されるので、[はい]をクリックします。
5. 「1件の支払明細書を作成しました」と表示されるので、[OK]をクリックします。作成した支払明細書は、[支払明細書の一覧]で確認できます。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
🔍関連ワード
支払明細書、作成、一括作成、支払通知書