ご利用条件：
■プラン
| トライアル | スタンダード | プロフェッショナル |
| 〇 | 〇 | 〇 |
■必要な権限
・入金伝票の利用権限
入金伝票を作成します。
入金伝票を作成する
※メニュー左上の[＋作成する]マークをクリックしても、入金伝票の新規作成画面を表示できます。
※リストから得意先を選択するには、あらかじめ得意先を追加する必要があります。[＋新しい得意先を追加]より、帳票作成画面上で追加することも可能です。
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【合計請求書の集計対象について】 得意先の税処理が[合計請求]もしくは[税なし]の場合、[集計対象]のチェックボックスが表示されます。チェックを入れた場合、この入金伝票は合計請求書の集計対象として扱われます。 また、[入金伝票の表示]画面でも切り替えが可能です。[合計請求書に集計する]の鉛筆マークより切り替えます。なお、合計請求書に締切済の入金伝票は切り替えできません。 |
4. [自社担当者][拠点]を選択します。また、[入金日][入金番号]を入力します。
※付番設定が「自動」の場合(デフォルト)[入金番号]は自動で入力され、「****」部分は保存時に数字に変換されます。一旦保存すると、編集画面で入金番号の変更ができます。
※付番設定が「手動」の場合
入金番号を手入力します。
※検索時に便利なタグを付けることもできます。
※プロフェッショナルプラン・トライアルプランでは、[消込]の項目が表示されます。チェックを入れた場合、消込の対象として扱われます。
入金消込を行う
金融機関と連携して消込を行う（Account Tracker）
※プロフェッショナルプラン・トライアルプランでは、[案件]の項目が表示されます。
案件管理について
案件に紐づく帳票を作成する
5. 明細入力部で[口座]の入力欄をクリックし、リストから口座を選択します。
※リストから口座を選択するには、あらかじめ口座を追加する必要があります。
6. [入金内容][金額]など空欄部分を入力します。
明細行を追加するには、区分左の[行編集メニュー]→[行挿入]をクリックします。
※一枚の帳票で登録可能な明細は最大300行です。
7. 必要に応じて[コメント]を入力し、金額などを確認後、[保存する]をクリックして完了です。
※[コメント入力欄]は、同一アカウント内のユーザー間でのやりとりを目的としています。入力した内容は、コメント入力者によって編集・削除できます。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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入金伝票、作成