ご利用条件：
■プラン
| トライアル | スタンダード | プロフェッショナル |
| 〇 | 〇 | 〇 |
■必要な権限
・合計請求書の利用権限
※権限設定の「同じグループのユーザーが作成した帳票にのみアクセス可能」にチェックが入っている場合は利用できません。
合計請求書を作成します。
合計請求書とは、複数枚の納品書（売上取引として扱っているもの）・請求書・入金伝票（合計請求書の集計対象として扱っているもの）を1つにまとめた帳票です。
また、複数の得意先を一括で集計し、まとめて複数枚の合計請求書を作成することも可能です。
詳しくは以下をご覧ください。
合計請求書を一括作成する
目次
① 得意先の税処理を、「合計請求」または「税なし」に設定する
② 集計したい請求書の税処理を、「合計請求」または「税なし」に設定する
③ 集計したい納品書の税処理を、「合計請求」または「税なし」に設定する
また、「売上取引」にチェックを入れる
| ① 得意先の税処理を、「合計請求」または「税なし」に設定する |
得意先情報の追加・修正については以下をご覧ください。
得意先を追加する
得意先を修正する
得意先の税処理を、「合計請求」または「税なし」に設定する必要があります。
ここで設定した税処理は、この得意先を利用して帳票を作成する際、帳票の税処理の初期値としてセットされます。
また、税処理が「合計請求」「税なし」以外の場合は、合計請求書作成時、得意先が選択肢に表示されません。
|
【補足】 合計請求と税なしの違いについて 合計請求 税なし |
| ② 集計したい請求書の税処理を、「合計請求」または「税なし」に設定する |
請求書から合計請求書を作成したい場合、請求書の税処理を「合計請求」または「税なし」に設定する必要があります。
請求書の追加・編集については以下をご確認ください。
請求書を作成する
請求書を確認／修正する
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③ 集計したい納品書の税処理を、「合計請求」または「税なし」に設定する また、「売上取引」にチェックを入れる |
また、「売上取引」にチェックを入れる必要があります。
税処理が「合計請求」であっても、「売上取引」にチェックがない場合は、合計請求書の集計対象としてみなされません。
同じく、「売上取引」にチェックがあっても、税処理が「合計請求」または「税なし」でない場合は、合計請求書の集計対象としてみなされません。
納品書の追加・修正については以下をご確認ください。
納品書を作成する
納品書を確認／修正する
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【補足】 納品書→請求書→合計請求書の順番で合計請求書を作成する場合 納品書から請求書を作成し、その請求書を集計して合計請求書を作成する場合、納品書を「売上取引」と扱ってしまうと、請求書と納品書の売上が重複して集計されてしまいます。 なお、「売上取引」のチェック有無のデフォルト値は、得意先ごとにあらかじめ設定しておくことが可能です。 また、納品書から請求書を作成した際、自動で「売上取引」のチェックが外れる仕様になっています。 |
| ④ 集計したい入金伝票の「集計対象」にチェックを入れる |
入金伝票の追加・編集については以下をご確認ください。
入金伝票を作成する
入金伝票を確認／修正する
合計請求書から入金伝票を作成する
※集計した金額が12桁を超えるような値は登録できません。
※合計請求書作成は、税処理が[合計請求]もしくは[税なし]に設定されている帳票が対象となります。事前に集計する帳票の税処理を[合計請求]もしくは[税なし]にしておく必要があります。
※消費税の金額に端数が出た場合の処理方法を変更したい場合は、[端数（消費税）]にて切り上げ・切り捨て・四捨五入より選択します。
※プロフェッショナルプラン・トライアルプランの場合、[消込]の項目が表示されます。チェックを入れた場合、消込の対象となります。
※プロフェッショナルプラン・トライアルプランの場合、必要に応じて数量項目をもう一つ追加することができます。[数量2]の追加方法については以下をご覧ください。
明細に数量項目を追加する
6. ｢集計を開始します。よろしいですか？｣と表示されるので、[OK]をクリックします。
7. ｢集計が完了しました。｣と表示されるので、[OK]をクリックします。
8. 画面右上ので[印刷テンプレート]を選択し、次に[入金先][自社担当者][拠点]等を選択します。
※新規作成時、
（現在選択中の印刷テンプレートをプレビュー）をクリックすると、印刷テンプレートのプレビューを確認できます。
※プロフェッショナルプラン・トライアルプランの場合は[案件]の項目が表示されます。
合計請求書に集計された帳票の案件がすべて一致している場合は、合計請求書の案件の初期値に同様の案件がセットされます。
集計された帳票の案件がどれかひとつでも一致しない場合は、合計請求書の案件の初期値は「指定なし」としてセットされます。
案件管理については以下をご覧ください。
案件管理について
案件に紐づく帳票を作成する
9. 必要に応じて[請求番号][支払期限]を入力します。※付番設定が「自動」の場合(デフォルト)
[請求番号]は自動で入力され、「****」部分は保存時に数字に変換されます。一旦保存すると、編集画面で請求番号の変更ができます。
※付番設定が「手動」の場合
請求番号を手入力します。
※検索時に便利なタグを付けることもできます。
10. [件名][自由記入欄]などを入力したり、[宛先][自社情報][口座情報1][口座情報2]の修正をします。担当印は、自社担当者選択後、[社印・ロゴ・ハンコ]にある[＋担当]をクリックすると押印されます。
※送付先を変更する場合は、[宛先]右側の (送付先から参照)をクリックすることで、事前に登録済みの送付先を選択できるようになります。
※申請・承認設定で[社印を検印として利用する]にチェックを付けている場合は、申請→承認時に社印が押印されます。ただし、リーダー権限のあるユーザーは、[＋社印]をクリックすることで社印を挿入することができます。社印は自社設定で登録します。
※自由記入欄に定型文を入れたい場合は、あらかじめ個人設定で登録するか、印刷テンプレートを作成する必要があります。
※口座の情報は、得意先編集画面の[回収方法][「口座情報2」の初期値]であらかじめ設定することができます。
11. [コメント][メール関連設定]を入力し、金額などを確認後、[保存する]または[作成途中で保存]をクリックします。
※コメントは、同一アカウント内のユーザー間でのやりとりを目的としています。得意先に送付するデータや印刷結果には表示されません。入力した内容は、コメント入力者によって編集・削除できます。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
🔍関連ワード
合計請求書、作成、請求締日、締日変更、集計対象